出納崗位職責15篇（必備）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、研究制定會計政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會計準則;

　　3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析;

　　4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

　　5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會計崗位技能訓(xùn)練;

　　6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

　　8、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

　　任職資格：

　　1、財會專業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷;

　　2、有冊會計師資格證者優(yōu)先;

　　3、1年以上會計工作經(jīng)驗

　　4、熟悉財務(wù)核算流程，有不斷學(xué)習(xí)的意愿和能力;

　　5、有良好的.溝通和人際交往能力，組織協(xié)調(diào)能力和承壓能力;

出納崗位職責2

　　1、編制銷售報表，收入日報表。

　　2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　4、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關(guān)。

　　5、負責日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

　　6、嚴格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。

　　7、負責原始憑證的審核；

　　8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的`安全。

　　9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。

　　10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；

　　11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

出納崗位職責3

　　集團分公司出納員的崗位職責

　　1、掌管分公司財務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

　　3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。

　　6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納崗位職責4

　　一、負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）

　　取出各收款員交來的`“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；

　　如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”

　　上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個人報銷及各類外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;

　　2、將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會計憑證，負責處理公司財務(wù)系統(tǒng)的'銀行模塊;

　　3、錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

　　4、根據(jù)物流對賬單，核對并開具增值稅發(fā)票;

　　5、每周更新付款預(yù)報，并更新6個月的現(xiàn)金流量預(yù)測表(付款部分);

　　6、每月進行抄報稅，并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報工作，整理每個月的稅務(wù)申報資料;

　　7、完成來料加工每月稅務(wù)申報及手冊核銷;

　　8、保管票據(jù)，準備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;

　　9、整理并保管財務(wù)文件性資料;

　　10、履行財務(wù)經(jīng)理安排的其他職責。

出納崗位職責6

　　1、負責公司收入及日常成本費用單據(jù)的財務(wù)核算；

　　2、負責業(yè)務(wù)成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點等工作，做到帳實相符；

　　3、負責公司稅務(wù)發(fā)票申購、管理、核銷，納稅申報、完稅等整體稅務(wù)工作；

　　4、負責與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、對公司經(jīng)營情況進行賬務(wù)處理，出具各類統(tǒng)計報表；主持各項財務(wù)分析，并對所得分析結(jié)果做出解釋；

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他工作。

出納崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

　　9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

　　3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5、工作認真、負責、要求崗位穩(wěn)定。

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

出納崗位職責8

　　1、負責公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的'核對;

　　2、負責公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

出納崗位職責9

　　1、現(xiàn)金的借支，現(xiàn)金的報賬單的填制，審核數(shù)據(jù)的'正確性；

　　2、銀行付款網(wǎng)銀付款的操作支付；

　　3、合營項目，對外付款備注收款信息；

　　4、投標項目，支付及退回保證金時，備注保證金收付及資質(zhì)費的收付情況；

　　5、銀行到帳的查詢，到帳要實時發(fā)送至財務(wù)工作群；

　　6、現(xiàn)金銀行帳的登記，實時登記，月底出具銀行電子對賬明細單；

　　7、主管安排的其他財務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財會類專業(yè)，熟悉EXCEL軟件、POS機和微信支付寶結(jié)算后臺數(shù)據(jù)核對操作；

　　2、1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，做事細致嚴謹、服從安排；

　　崗位職責：

　　1、負責日常資金收支管理、店鋪營業(yè)款繳款情況跟蹤；

　　2、負責資金日記賬登記、相關(guān)統(tǒng)計報表編制；

　　3、負責相關(guān)單據(jù)憑證的收集傳遞整理歸檔；

　　4、配合上級完成部門各項工作，包括階段性或臨時交辦的事項；崗位職責

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行具有貨代行業(yè)財務(wù)出納經(jīng)驗；

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金；

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書；

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件；

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位職責10

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有：

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　6、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　8、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　9、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　10、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　11、負責編造學(xué)期和每月的'現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　12、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　13、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　14、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位職責11

　　1、認真遵守各項財務(wù)制度,費用支出嚴格按核決權(quán)限執(zhí)行;

　　2、負責園所日常收費,并及時錄入云系統(tǒng);

　　3、審核園所日常費用報銷票據(jù);

　　4、協(xié)助園長統(tǒng)計教職工考勤,制作工資表;

　　5、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,并錄入記賬憑證;及時上報各項財務(wù)用表;

出納崗位職責12

　　1、負責公司內(nèi)部賬戶對賬，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、與各門店收銀員核實門店當日收入;

　　3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;

　　4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

　　5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

　　6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

　　7、負責辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款

　　8、各門店報銷等工作

出納崗位職責13

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;

　　2、保守財務(wù)秘密。

　　3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達款項應(yīng)查明原因;

　　4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);

　　5、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

　　6、承辦上級交辦的其他工作。

出納崗位職責14

　　1、按照規(guī)定管理制度，做好資金角度票據(jù)的收付及保管工作。每天準確及時核對收銀員的報表和有效單據(jù)，計算無誤后，把現(xiàn)金存入銀行，支票信用卡及時進帳，簽章應(yīng)轉(zhuǎn)會計記帳，及時回收，如發(fā)現(xiàn)空頭作廢支票或無效信用卡，要立即分清責任，采取在急措施，杜絕損失；

　　2、堅決執(zhí)行國家關(guān)于《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)象限額，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫、不得挪用公款和暫借公款等；

　　3、嚴格執(zhí)行支票管理制度，不準簽發(fā)空頭支票和延期支票，不準套取銀行信用、不準出租、出借銀行帳戶。支票的簽發(fā)須總經(jīng)理審核蓋章生效；

　　4、堅持原則、把好收支關(guān)，認真審核原始單據(jù)，必須從合法真實合理方面著手，對單據(jù)大小書寫不符，印簽不全，涂改偽造，空頭支票內(nèi)容不真實，無經(jīng)辦人簽字和領(lǐng)導(dǎo)批的單據(jù)一律拒收拒付；

　　5、必須逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日業(yè)務(wù)終結(jié)出余額，并核對庫存，每月兩次與會計核對帳目，主動接受會計檢查庫存真實情況，保證存款、現(xiàn)金與帳面相符，月末做好銀行余額調(diào)節(jié)表的編制工作；

　　6、管好支票，匯票建立支票領(lǐng)用，回收登記制度；實行限額管理，用途不當，開支不當，無領(lǐng)批復(fù)意見的付款不得簽發(fā)支票；

　　7、嚴格票證使用手續(xù)，檢查票據(jù)使用核對保管情況，保證順碼完整，不得外借或代外單開發(fā)票；

　　8、加強監(jiān)督力度，出納人員必須隨時抽查收銀臺的收費情況及庫存真實情況，應(yīng)及時向會計匯報，視情節(jié)程序程度做出相應(yīng)處理；

　　9、深化保密意識，堅持謹慎細致的工作作風，隨時鎖好保險柜、文件柜及抽屜，保證資料和記帳憑證的完整；

　　10、積極配合會計人員做好日常的`報銷工作，以及工資獎金的發(fā)放工作；

　　11、做好主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。

出納崗位職責15

　　1、負責售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的'信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票

　　2、按照財務(wù)管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項

　　6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)

　　7、負責上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

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