(優(yōu)秀)出納的崗位職責

　　在當今社會生活中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納的崗位職責1

　　1、公司日常費用支付、員工工資、日常報銷;

　　2、與總賬會計協(xié)調溝通，確保每月各賬務處理和稅務申報按時完成;

　　3、員工日常報銷的`收集與審核，確保相關發(fā)票都符合稅務要求以及公司報銷政策;

　　4、每月底出財務報表及做項目利潤分析;

　　5、___做過企業(yè)所得稅匯算清繳;

　　6、根據已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;

　　7、配合銷售團隊處理應收賬務，確保給客戶的發(fā)票及時開具;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

出納的崗位職責2

　　一、職務標準：

　　精通會計業(yè)務，有會計人員資格證書，懂得財經政策，熟悉會計工作，有較強的原則性。

　　二、工作標準：

　　嚴格執(zhí)行財務制度，熱情為教職工服務。各項收支能夠準確無誤的完成。

　　三、崗位責任：

　　1、在總務處證件領導下，負責學校財務現金的收支后的'審核工作，使收支準確、無誤。

　　2、記帳及時，準確無誤，帳目清楚，審批手續(xù)齊全。

　　3、當好領導參謀，對不合理開支或超預算開支，要及時向領導反映。

　　4、學�，F金收支情況定期向領導反映。

　　5、每學期開學的學雜費收繳及審核工作。

　　6、全校水、電、暖收繳的審核工作。

　　7、協(xié)助主管會計完成各種社會保障的收繳。

　　8、注重現金保管，避免出現庫存超規(guī)定現象。

　　9、及時催要借款，凡現金代用不得超過一個月，凡超過一個月的要及時催要，超過二個月的，向學校領導反映。

　　10、完成領導交辦的其它工作。

出納的崗位職責3

　　崗位職責

　　1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；

　　8、根據營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

　　任職資格

　　1、財會相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2、2年以上工作經驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經驗

出納的崗位職責4

　　1.負責銀行對接業(yè)務，票據管理，銀行賬戶管理工作;

　　2.負責收付業(yè)務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

　　3.個人借款登記及跟進;

　　4.負責開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5.合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

　　6.月底做好與會計的交接與核對工作;

　　7.負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

出納的崗位職責5

　　1、審核記帳憑證，并據實登記總帳；定期對總帳與各類明細帳進行結帳，并進行總帳與明細帳的對帳；

　　2、月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證；

　　3、對人員工資進行審核(工資表與付款單據核對)

　　4、按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅；

　　5、各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制、上報

　　6、每年1月下旬前往稅務大廳打印前一年度12個月的個稅完稅憑證；

　　7、按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作；

　　8、對新增資產做好票據審核并進行賬務處理；

　　9、需報廢處理的.資產做好登記及審核手續(xù)并進行賬務處理。

出納的崗位職責6

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的`現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節(jié)表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，

　　登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨浝砜膳扇顺椴�、核對資金情況。

出納的崗位職責7

　　1、 負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；

　　2、 負責分公司各種轉賬收支業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、 每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證，交財務主管審核；

　　4、 審核分公司各類付款單據及報銷單據，確保簽批手續(xù)齊全；

　　5、 負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統(tǒng)計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　6、 根據公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　7、 負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

　　8、 負責分公司房價查詢、業(yè)務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、 妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等；

　　11、其他臨時工作。

出納的崗位職責8

　　1、根據制度和規(guī)定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

出納的崗位職責9

　　1.現金賬戶、銀行賬戶的管理；現金收付款和網上銀行的申請操作；

　　2.有價證券管理；現金管理；募集資金的'支付；財務單據的管理和傳遞；

　　3.銀行預留印鑒和財務印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細表的制作；

　　4.領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責10

　　職位描述:

　　1、能夠獨立完成整套財務處理;

　　2、熟練會計法規(guī)和稅法，完成會計報表的處理;

　　3、能夠獨立完成會計核算、各種稅費申報、費用審核繳納及其他財務相關工作;

　　4、熟練使用常用辦公軟件及財務軟件;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、會計、財務電算化相關專業(yè);

　　2、有相關會計工作經驗;

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的`崗位職責11

　　1、負責公司現金、票據及印鑒、發(fā)票的妥善保管；配合各部門辦理電匯、信匯、網銀等有關手續(xù)；

　　2、處理公司的各類報銷、收付款并及時登記；按照相關法律和公司規(guī)定，嚴格審核收付款單據以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng)；

　　3、協(xié)助財務負責人做好各種臨時交辦的工作和各種統(tǒng)計表格；

　　4、月初去銀行對接各種單據；按公司要求定期整理、裝訂檔案資料；

　　5、根據具體業(yè)務的'發(fā)生、公司流程和財務內控規(guī)定開具增值稅發(fā)票；及時認證發(fā)票；領用發(fā)票，抄報稅清卡；

　　6、正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務員績效統(tǒng)計表、更新銀行流水明細表、電子發(fā)票登記；

　　7、據實際退稅有需要去稅局處理的事宜；備案資料的處理；

　　8、完成上級交給的其他事務性工作；

出納的崗位職責12

　　1.負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

　　2.負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

　　3.每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領導。

　　4.根據發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

　　5.負責供應商發(fā)票的催收及核銷。

　　6.管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的.一般業(yè)務接洽。

　　7.保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對于銀行票據，須專設登記薄登記管理。

　　8.定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

　　9.對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

出納的崗位職責13

　　1.日常資金收付;

　　2.資金類各項報表編制;

　　3.嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的`付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算;

　　4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節(jié)表;

　　5.熟悉稅務部門各項基本業(yè)務的辦理;

　　6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;

　　7.領導臨時安排的各項工作。

出納的崗位職責14

　　職責描述：

　　1、負責直營店面日常收支的管理和核對；對營業(yè)額進行統(tǒng)計

　　2、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　3、配合辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　任職要求：

　　1、具有1年以上出納經驗；

　　2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　4、工作認真積極主動；

出納的.崗位職責15

　　職責：

　　1、負責公司(包含分公司及子公司)費用憑證的審核及憑證編制;

　　2、負責關聯(lián)公司交易的跟蹤及對賬;

　　3、能夠與采購部有效溝通解決應付賬款相關問題，確保應付賬款及時付款，如有延遲，需要歸檔相關支持文檔;

　　4、負責月度付款預測;

　　5、跟蹤預付賬款、押金及GR/IR;

　　6、管理應付賬款崗位相關KPI;

　　7、負責固定資產財務處理、盤點，及新增固定資產項目管理。

　　8、領導分配的'其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務相關專業(yè)，統(tǒng)招本科或以上學歷;外資制造業(yè)應付賬款工作經驗者優(yōu)先考慮;

　　2、熟練使用Excel和用友U8，SAP經驗優(yōu)先考慮;

　　3、英語讀寫熟練，CET-6或以上水平優(yōu)先考慮;

　　4、有責任心和團隊合作精神，認真負責，溝通表達能力強;

　　5、有潛力領導應付賬款相關項目及應付賬款流程改進。

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