[薦]出納崗位職責(zé)

　　在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認識到崗位職責(zé)的重要性，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;

　　2、負責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;

　　3、負責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負責(zé)信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的.年檢工作;

　　5、負責(zé)資金報表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;

出納崗位職責(zé)2

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，確保現(xiàn)金收支及時、準確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時做好記錄;

　　3、負責(zé)空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項;

　　6、每月月初及時準確完整的'向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。

　　2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

　　3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。

　　4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的`基礎(chǔ)上，超限額部分及時送存銀行。

　　5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

　　6、金庫內(nèi)不準存放私人款項、存折或者有價證券。

　　7、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)4

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的`付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;

　　5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責(zé)每月發(fā)票的開具和認證;

　　7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責(zé)記賬單位出納工作，負責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)5

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;

　　2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

　　3、項目倉庫盤點;

　　4、項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準確性;

　　6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;

　　8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;

　　9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬;

　　10、負責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的'培訓(xùn);

　　11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表，并核實項目裝修臺賬;

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責(zé);

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

出納崗位職責(zé)6

　　1. 費用報銷：復(fù)核原始單據(jù)，嚴格按照公司付款和報銷流程辦理;報銷單登記存檔。

　　2. 現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證公司銀行存款，銀行票據(jù)的安全性和準確性;

　　3. 應(yīng)收應(yīng)付登記臺賬;

　　4. 項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計：及時發(fā)送到款信息，按月與項目部核對到款額。

　　5.發(fā)票購買和開具，核對開票申請單并登記臺賬;

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

　　7、按照費用報銷的'有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

　　12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)8

　　一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標準和范圍。嚴格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，辦理日常現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。不得兼任收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目登記崗位；不得兼任稽核、會計檔案管理崗位。

　　二、嚴格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存�，F(xiàn)金支票只限于會計室提現(xiàn)使用，不屬于現(xiàn)金開支范圍的`業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)結(jié)算。

　　三、遵守庫存現(xiàn)金限額，當日收入的現(xiàn)金，必須當日送存銀行，不得超過庫存限額。

　　四、辦理門診收費處、掛號處、住院處現(xiàn)金核對繳存業(yè)務(wù)。

　　五、辦理收付款業(yè)務(wù)時，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真?zhèn)�，防止假鈔。對違反財務(wù)制度的報銷事項，有權(quán)拒付。

　　六、確認現(xiàn)金收入后，按照收入性質(zhì)開具票據(jù)。妥善保管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“附件”章。

　　七、嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。當日庫存現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數(shù)，提交制單人員。

　　八、嚴格執(zhí)行財務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。遇有突發(fā)事件，及時報警。

　　九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、員工考勤、檔案整理、歸檔、更新及社保辦理，負責(zé)辦公室物品管理、登記及置辦;

　　2、協(xié)助上級完成各項管理工作，認真執(zhí)行目標管理規(guī)定，完成上級分配的工作任務(wù)，制定相應(yīng)的`數(shù)據(jù)表格;

　　3、外出銀行、政務(wù)中心辦理公司業(yè)務(wù);

　　4、登記公司內(nèi)部賬務(wù)。

　　崗位要求

　　1、大專以上學(xué)歷;

　　2、能熟練操作能熟練操作word , Excel等辦公軟件及辦公設(shè)備;

　　3、有責(zé)任心，做事用心、踏實、細致;

　　4、有良好的溝通能力與語言表達能力。

出納崗位職責(zé)10

　　1、負責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結(jié)賬實核對，做到日清月結(jié);

　　3、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)11

　　1、按照國家財務(wù)法規(guī)、公司財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

　　4、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的`清算工作，以及未達帳款的跟進工作。

　　5、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　6、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)12

　　1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

　　2、負責(zé)辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取

　　3、及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)

　　4、員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理

　　5、對日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的.起草

　　6、處理人事日常管理工作，負責(zé)請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理

　　7、配合總部職能部門、業(yè)務(wù)部門的工作

出納崗位職責(zé)13

　　1.負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

　　2.審核每月的`核對賬工作，以及及時登記款項備注;

　　3.負責(zé)日常各款項的審核支付工作;

　　4.負責(zé)編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;

　　5.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。

出納崗位職責(zé)14

　　1、負責(zé)各項付款業(yè)務(wù)，辦理款項支付，并在財務(wù)系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);

　　2、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：

　　3、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié)，及時入賬，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;

　　4、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　5、負責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細表，及時正確地發(fā)放工資;

　　6、負責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;

出納崗位職責(zé)15

　　1、現(xiàn)金的借支，現(xiàn)金的報賬單的填制，審核數(shù)據(jù)的正確性；

　　2、銀行付款網(wǎng)銀付款的操作支付；

　　3、合營項目，對外付款備注收款信息；

　　4、投標項目，支付及退回保證金時，備注保證金收付及資質(zhì)費的收付情況；

　　5、銀行到帳的'查詢，到帳要實時發(fā)送至財務(wù)工作群；

　　6、現(xiàn)金銀行帳的登記，實時登記，月底出具銀行電子對賬明細單；

　　7、主管安排的其他財務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財會類專業(yè)，熟悉EXCEL軟件、POS機和微信支付寶結(jié)算后臺數(shù)據(jù)核對操作；

　　2、1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，做事細致嚴謹、服從安排；

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)日常資金收支管理、店鋪營業(yè)款繳款情況跟蹤；

　　2、負責(zé)資金日記賬登記、相關(guān)統(tǒng)計報表編制；

　　3、負責(zé)相關(guān)單據(jù)憑證的收集傳遞整理歸檔；

　　4、配合上級完成部門各項工作，包括階段性或臨時交辦的事項；崗位職責(zé)

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行具有貨代行業(yè)財務(wù)出納經(jīng)驗；

　　2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金；

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書；

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件；

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

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