出納員的工作職責(zé)

時間：2025-12-10 15:39:59 好文我要投稿

出納員的工作職責(zé)【精品15篇】

出納員的工作職責(zé)1

　　1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求

出納員的工作職責(zé)【精品15篇】

　　1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準(zhǔn)備

　　1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求

　　一、出納人員的職責(zé)

　�。ㄒ�)辦理現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(wù)(外匯）

　�。ǘ┍９軒齑娆F(xiàn)金和各種有價證券、保管有關(guān)印章、空白票據(jù)

　　二、出納人員的`權(quán)限

　　新理念：參與貨幣資金計劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　�。ㄒ唬┏黾{人員應(yīng)具備的專業(yè)技能要求

　�。ǘ┏黾{人員應(yīng)具備較強(qiáng)的安全意識

　　1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的內(nèi)容主要包括真實(shí)性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　�。ㄒ唬┦湛顟{證

　�。ǘ└犊顟{證

　　對于涉及現(xiàn)金和銀行存款之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為了避免重復(fù)記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　　（三）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金日記賬

　�。ǘ┿y行存款日記賬

　　（三）備查簿

　　四、出納報告

　　出納記賬后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現(xiàn)金和銀行存款等的收支與結(jié)存情況。

出納員的工作職責(zé)2

　　一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款按時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳按時精確登記；

　　二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）銀行存款的.實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；

　　三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的按時購置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運(yùn)用；

　　四、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥當(dāng)保管；

　　五、按時取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對帳單；

　　六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)按時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并按時予以補(bǔ)充；

　　九、負(fù)責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負(fù)責(zé)按時提供公司需要的財務(wù)信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

出納員的工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　3、幫助會計做好各種帳務(wù)的`處理工作；

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　任職要求：

　　1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、有會計從業(yè)資歷證，一年以上出納工作閱歷；

　　3、認(rèn)識現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能嫻熟使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的交流、理解和分析本事；

出納員的工作職責(zé)4

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;

　　3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項(xiàng)資料;

　　4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的.開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章;

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)事宜;

　　7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員的工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴(yán)格根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

　　3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完好的原始憑證；

　　4、按時與銀行定期對賬；

　　5、協(xié)作會計人員做好每月的'報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納員的工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；

　　2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo)；

　　3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

　　4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理

　　5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

　　6、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

出納員的工作職責(zé)7

　　1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表；

　　4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證；

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；

　　6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；

　　7、完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

出納員的.工作職責(zé)8

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目備用金預(yù)算、借支與使用，指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行報銷制度；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性并及時錄入系統(tǒng)；

　　3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務(wù)相關(guān)單據(jù)；

　　4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；

　　5、落實(shí)項(xiàng)目層面財務(wù)制度，負(fù)責(zé)組織宣訓(xùn)公司財務(wù)制度與政策，監(jiān)督實(shí)施項(xiàng)目費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的`職業(yè)道德；

　　2、有一定的職業(yè)規(guī)劃，善于總結(jié)工作方法；

　　3、具備高度的責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)意識及職業(yè)操守；

　　4、工作地點(diǎn)在韶關(guān)始興。

出納員的工作職責(zé)9

　　1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的'保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；

　　5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計；

　　6、每月保理收入開票統(tǒng)計；

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員的工作職責(zé)10

　　工作職責(zé)；

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；

　　任職資格

　　1、財務(wù)類�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機(jī)和辦公軟件。

出納員的`工作職責(zé)11

　　1、按時參與小學(xué)組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樂觀參與各項(xiàng)活動，嚴(yán)格遵守小學(xué)各項(xiàng)管理制度，仔細(xì)履行工作職責(zé)，聽從領(lǐng)導(dǎo)，服從工作支配，按時完成各項(xiàng)工作目標(biāo)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

　　2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定小學(xué)年度預(yù)算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作，負(fù)責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗(yàn)等有關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的'單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負(fù)責(zé)查處。

　　5、按時參與上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并準(zhǔn)時匯報領(lǐng)導(dǎo)，小學(xué)帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)老師切身利益的報表，必需經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。

　　6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目記下、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)幫助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。