出納的崗位職責15篇【熱門】

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的出納的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納的崗位職責1

　　1、負責辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的'原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納的崗位職責2

　　1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度;

　　2、認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備;

　　3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據(jù)現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍、標準認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù)，有權拒付，嚴格把好支出

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符;

　　5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據(jù)印鑒，控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全;

　　6、對管理機構開展情況，及時向部門領導匯報，并征得部門領導同意才能辦理;

　　7、及時完成領導交辦的'各項其他工作。

出納的崗位職責3

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2、審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的'相關規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。

　　4、月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

出納的崗位職責4

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬； 2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全； 4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒； 5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的'制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作； 7.完成領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責5

　　1、負責公司內部賬戶對賬，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、與各門店收銀員核實門店當日收入;

　　3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;

　　4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

　　5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

　　6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

　　7、負責辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行存款

　　8、各門店報銷等工作

出納的'崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責公司資金收付款業(yè)務，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業(yè)務款；

　　2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素，保管庫存現(xiàn)金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章，經(jīng)財務經(jīng)理核簽后予以給付；

　　4、根據(jù)公司要求，編制資金周報，并報告相關領導人員；

　　5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

　　6、復核支付手續(xù)，手續(xù)不齊全，有權拒絕支付；

　　7、及時移交收付款單據(jù)憑證給相關會計，進行會計賬務處理；

　　8、保管出納工作相關的`賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業(yè)務，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業(yè)務；

　　10、完成上級交辦事項。

出納的崗位職責7

　　物業(yè)財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責記下現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的.工作,做到日清月結。

　　2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終準時對賬,并按照需要編制銀行存款余額調整表。

　　4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.強化貨幣資金的管理,嚴格落實國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理規(guī)矩制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度,身體健康、政治上無不良表現(xiàn),有3年以上會計管理閱歷;

　　●能應用計算機辦公軟件;

　　●有會計上崗證

出納的崗位職責8

　　1、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司相關制度，遵守職業(yè)道德;建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行;

　　2、定期檢查、監(jiān)督、考核財務的執(zhí)行情況，及時調整和控制的實施;

　　3、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算等業(yè)務，及時進行賬務登記;

　　4、加強財務監(jiān)管，認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度;

　　5、搞好會計核算，及時提供真實的`會計核算資料;組織經(jīng)濟活動分析，提出改進意見和建議，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù);

　　6、審核年、季、月度各種財務會計報表，搞好年度會計決算工作;

　　7、組織實施公司財務審計和會計稽核工作。

　　8、配合和執(zhí)行財務經(jīng)理下達的任務。

出納的崗位職責9

　　1、負責訪客、來賓的登記、接待、引見；

　　2、負責電話、郵件、信函的.收轉發(fā)工作，做好工作信息的記錄、整理、建檔；

　　3、負責信件、快遞的安排與配合完成部分文件的打印、復印、文字工作；

　　4、執(zhí)行公司考勤制度，負責員工的考勤記錄匯總、外出登記，監(jiān)督員工登記；

　　5、負責公司辦公用品的收發(fā)工作，做好辦公用品出入庫的登記；

　　6、完成領導交辦的其他或臨時工作。

出納的崗位職責10

　　1、負責審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結；

　　3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　4、負責對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞；

　　5、每天更新的'賬目、報表反饋給相關領導；

　　6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

出納的崗位職責11

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

　　2、熟練使用財務軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的.準確;

　　3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4、負責及時查詢企業(yè)各類質保履約金;

　　5、每月領購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6、每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

　　7、完成領導交給的其他業(yè)務。

出納的崗位職責12

　　一、資金管理

　　1、負責對項目現(xiàn)金管理，定期進行現(xiàn)金盤點并記錄;

　　2、銀行存現(xiàn)及對賬單核對;

　　3、負責處理項目提交的銀行代扣及結果反饋。

　　二、收付管理

　　1、負責對項目日報表制作、跟進、執(zhí)行、落地。

　　2、負責對票據(jù)購買、領用、銷號、存檔管理。

　　3、負責對收款合同進行管理(整理、錄入系統(tǒng)、執(zhí)行情況的'監(jiān)管)。

　　4、負責項目收費、開票、錄入財務系統(tǒng)等工作;

　　5、負責對收費系統(tǒng)的操作進行指導及維護。

　　6、負責項目財務數(shù)據(jù)更新及反饋(收費率、資金周報、代扣率等)。

　　三、運營支持

　　1、 項目內控檢查及項目財務風險控制;

　　2、 協(xié)助公司平臺完成財務等其他事務性工作;

　　3、 完成領導交辦的其他實務;

出納的崗位職責13

　　1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結算、登記日記賬等;

　　2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務部相關的其他工作。

出納的'崗位職責14

　　出納收銀廣日記賬，計算現(xiàn)金賬余額。

　　5、負責編制銀行存款余額調節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。

　　6、做好線上及線下購物卡臺賬，確保領入、兌換、充值準確無誤。

　　7、做好線上平臺收入臺賬及線上退款業(yè)務。

　　8、負責銷售系統(tǒng)財務數(shù)據(jù)錄入、復核工作。

　　9、負責編制銷售收款統(tǒng)計的日、周、月報表及公司資金日報表。

　　10、妥善保管印鑒、票據(jù)及空白支票。

　　任職要求：

　　1、財務會計類相關專業(yè)，大學�？埔陨蠈W歷；持有有效的'會計證書。

　　2、具有1年以上大中型房地產企業(yè)出納工作經(jīng)驗，3年以上財務工作經(jīng)驗。

　　3、熟悉會計法規(guī)，熟悉房地產行業(yè)特點，熟悉出納工作，具備相關金融、證券等專業(yè)知識；

　　4、計劃、組織、控制、溝通、協(xié)調、創(chuàng)新能力；

　　5、熟練掌握office辦公軟件、財務軟件。

出納的崗位職責15

　　負責公司資金業(yè)務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的'各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業(yè)務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會計是研究企業(yè)在一定的營業(yè)周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業(yè)、機關單位或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項經(jīng)濟管理活動。

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