富國國企改革

時間：2024-10-30 05:51:23 學(xué)人智庫我要投稿

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富國國企改革

投資要點

富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級基金是富國基金旗下一只股票型分級基金�；鸪闪⒂�2014年12月17日，被動跟蹤中證國有企業(yè)改革指數(shù)。截至2014年12月31日，基金規(guī)模為63.73億元。適合風(fēng)險承受能力較高的投資者。

投資方向符合未來改革趨勢，標的指數(shù)填補空白：基金投資標的為市場上有國企改革概念的股票，在推進國企改革的大背景下填補了該主題投資的空白，給予投資者一個以指數(shù)投資國企改革主題的契機。

管理費率較低，產(chǎn)品設(shè)計順應(yīng)主流：基金管理費率為1%，位于同類中低水平。分級基金產(chǎn)品，國企改革A在約定條件滿足的前提下每年可以獲得約定收益，剩余風(fēng)險和收益由國企改革B獲取或承擔(dān)，采用永續(xù)型運作模式使得杠桿終身保有，開放式應(yīng)對日常流動性需求，配對轉(zhuǎn)換機制抑制整體折溢價。

投資標的具備稀缺性且有杠桿：穩(wěn)健份額的約定收益超出定期存款3%，利息周年兌現(xiàn)�；餉份額當(dāng)前實際約定收益為年化5.75%，在目前所有股票型分級基金中處于中等水平。激進份額默認2倍杠桿率，未來可能發(fā)生溢價。基金A份額與B份額的比例始終保持在1比1的狀態(tài)，默認杠桿率為2倍。由于投資標的具備稀缺性且有杠桿，在國企改革相關(guān)成為市場熱點時激進份額可能會受到投資者追捧，進而產(chǎn)生溢價。

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