出納員崗位職責

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出納員崗位職責共15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編整理的出納員崗位職責，歡迎大家分享。

出納員崗位職責共15篇

出納員崗位職責1

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的'秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　五、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

　　九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　十三、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

出納員崗位職責2

　　1、負責日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付；

　　2、負責現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的'庫存現(xiàn)金量；

　　3、負責每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作；

　　4、負責完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

出納員崗位職責3

　　1、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)章制度進行資金收付，嚴格執(zhí)行收支兩條線；

　　2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù)；

　　3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié)，及時盤點庫存現(xiàn)金；

　　4、準確及時發(fā)放工資；

　　5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作；

　　6、登記現(xiàn)金收支的'原始憑證，辦理費用報銷等事項。

　　7、負責公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理。

　　8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。

出納員崗位職責4

　　1、整理公司與劇組貨幣資金核算；整理劇組各類往來賬務(wù)與結(jié)算；劇組收支相關(guān)出納工作

　　2、現(xiàn)金及銀行存款管理：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調(diào)節(jié)表，做到賬實相符；

　　3、日常報銷：復(fù)核日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規(guī)范；

　　4、貨款支付：負責對預(yù)付款的單據(jù)進行復(fù)核，對審批通過后的支付貨款；

　　5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負責催收，對到期未還的借款及時匯報上報；

　　6、原始憑單的'管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉(zhuǎn)交；

　　7、核銷單據(jù)：根據(jù)收、支款，核銷相應(yīng)憑單并統(tǒng)計超期應(yīng)收，提交財務(wù)經(jīng)理；及時登記開出的發(fā)票和收到的發(fā)票信息，對超期應(yīng)收提交會計復(fù)核；

　　8、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作；協(xié)助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關(guān)檔案；

　　9、負責工商、稅務(wù)等證照的變更和財務(wù)印章的保管、。

　　10、完成上級交辦的其他工作�！�

出納員崗位職責5

　　(1)負責公司的日常費用報銷;

　　(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;

　　(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發(fā)票，開具電子發(fā)票;

　　(5)登記并勾選每月進項稅發(fā)票;

　　(6)和會計對接的相關(guān)事項;

　　(7)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事項。

出納員崗位職責6

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進行復(fù)核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時存款。嚴禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。

　　3、準確及時登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)。

　　4、嚴格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)，控制簽發(fā)空內(nèi)支票，支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā)。保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

　　5、嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷。

　　6、做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

　　7、保持室內(nèi)外衛(wèi)生。

出納員崗位職責7

　　1、負責登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;

　　2、負責支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運用;

　　3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;

　　4、做表格記錄收、付款流水;

　　5、每月工資的計算和發(fā)放;

　　6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　7、銷售統(tǒng)計表核對;

　　8、協(xié)助上司完成其他財務(wù)工作。

出納員崗位職責8

　　1、按照建設(shè)單位會計制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數(shù)據(jù)真實、準確、完整。

　　2、參與建設(shè)工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設(shè)資金。

　　3、做好基本建設(shè)項目的會計核算工作;根據(jù)施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。

　　4、編報基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財務(wù)決算。

　　5、編報竣工項目財務(wù)決算，核定完工建設(shè)項目的資產(chǎn)價值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。

　　6、負責基本建設(shè)財務(wù)會計核算資料的整理歸檔。

　　7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息，編報建設(shè)項目投資效益分析報告。

　　8、配合其他同志的.工作，完成處(科)長交辦的其他工作。

出納員崗位職責9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)；

　　4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況；

　　5、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納員崗位職責10

　　職責：

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

　　4、辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)

　　2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細，具備高度的責任感、良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識

出納員崗位職責11

　　1.1出納的職責權(quán)限及崗位要求

　　1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準備

　　1.1出納的職責權(quán)限及崗位要求

　　一、出納人員的職責

　　（一)辦理現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(wù)(外匯）

　�。ǘ┍９軒齑娆F(xiàn)金和各種有價證券、保管有關(guān)印章、空白票據(jù)

　　二、出納人員的權(quán)限

　　新理念：參與貨幣資金計劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　�。ㄒ唬┏黾{人員應(yīng)具備的專業(yè)技能要求

　�。ǘ┏黾{人員應(yīng)具備較強的安全意識

　　1.2出納必備的`會計基礎(chǔ)知識

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的內(nèi)容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　�。ㄒ唬┦湛顟{證

　　（二）付款憑證

　　對于涉及現(xiàn)金和銀行存款之間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為了避免重復(fù)記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　　（三）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金日記賬

　�。ǘ┿y行存款日記賬

　�。ㄈ﹤洳椴�

　　四、出納報告

　　出納記賬后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現(xiàn)金和銀行存款等的收支與結(jié)存情況。

出納員崗位職責12

　　1.負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。 2.負責核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表; 3.負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證 4.負責做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當月應(yīng)收款明細。

　　5.負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。 6.負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。 7.根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資; 8.負責按時提交個人周報、月報。

　　9.負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表; 10.負責公司銀行業(yè)務(wù)對接;

　　11.協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度; 12.完成上級交辦的其他工作。